半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 885,432,891 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,658,601 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,774,290 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 852,048,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372 ( 1万口当たり 10,372 | ) |
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 151,114,706,566 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,199,153,223 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,915,553,343 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 119,466,045,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 ( 1万口当たり 10,958 | ) |
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