三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)

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【提出】: 2018/06/07 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,351,712,641
Ⅱ 負債総額	903,857
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,350,808,784
Ⅳ 発行済口数	1,397,524,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9666
(10,000口当たり)	(9,666	)

開示資料

決算

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