三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)

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【提出】: 2020/06/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,853,281,688
Ⅱ 負債総額	1,972,030
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,851,309,658
Ⅳ 発行済口数	3,421,303,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8334
(10,000口当たり)	(8,334	)

開示資料

決算

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