米ドル建て担保付貸付債権オープン(3ヵ月決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)で絞込み

個別

2014年6月9日: 37億2839万
2014年12月8日 -32.68%: 25億979万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月9日現在 ]	[ 平成26年12月8日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		706,943,577	303,562,941

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/03/06 10:15

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