有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,664 |
| 親投資信託受益証券 | 45,083,936 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 45,215,600 |
| 資産合計 | 45,215,600 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,678 |
| 未払委託者報酬 | 111,248 |
| その他未払費用 | 747 |
| 流動負債合計 | 121,673 |
| 負債合計 | 121,673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,306,148 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,787,779 |
| (分配準備積立金) | 7,055,117 |
| 元本等合計 | 45,093,927 |
| 純資産合計 | 45,093,927 |
| 負債純資産合計 | 45,215,600 |
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