有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月10日現在) | 第2期 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,664 | 307,648 |
| 親投資信託受益証券 | 45,083,936 | 68,658,531 |
| 未収入金 | 10,000 | 221,146 |
| 流動資産合計 | 45,215,600 | 69,187,325 |
| 資産合計 | 45,215,600 | 69,187,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 221,146 |
| 未払受託者報酬 | 9,678 | 23,659 |
| 未払委託者報酬 | 111,248 | 272,052 |
| その他未払費用 | 747 | 1,912 |
| 流動負債合計 | 121,673 | 518,769 |
| 負債合計 | 121,673 | 518,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,306,148 | 47,259,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,787,779 | 21,409,076 |
| (分配準備積立金) | 7,055,117 | 6,369,266 |
| 元本等合計 | 45,093,927 | 68,668,556 |
| 純資産合計 | 45,093,927 | 68,668,556 |
| 負債純資産合計 | 45,215,600 | 69,187,325 |
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