有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年12月10日現在) | 第3期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,648 | 267,149 |
| 親投資信託受益証券 | 68,658,531 | 69,049,951 |
| 未収入金 | 221,146 | 6,040 |
| 流動資産合計 | 69,187,325 | 69,323,140 |
| 資産合計 | 69,187,325 | 69,323,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 221,146 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,659 | 20,931 |
| 未払委託者報酬 | 272,052 | 240,595 |
| その他未払費用 | 1,912 | 1,694 |
| 流動負債合計 | 518,769 | 263,220 |
| 負債合計 | 518,769 | 263,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,259,480 | 47,284,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,409,076 | 21,775,024 |
| (分配準備積立金) | 6,369,266 | 6,712,253 |
| 元本等合計 | 68,668,556 | 69,059,920 |
| 純資産合計 | 68,668,556 | 69,059,920 |
| 負債純資産合計 | 69,187,325 | 69,323,140 |
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