有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 45,093,927 | 45,093,927 | 14,404 | 14,404 |
| 平成25年12月末日 | 520,429 | ― | 10,409 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,203,026 | ― | 10,365 | ― | |
| 2月末日 | 2,220,055 | ― | 10,771 | ― | |
| 3月末日 | 6,319,196 | ― | 10,922 | ― | |
| 4月末日 | 13,596,348 | ― | 11,321 | ― | |
| 5月末日 | 12,212,524 | ― | 11,479 | ― | |
| 6月末日 | 20,245,515 | ― | 11,661 | ― | |
| 7月末日 | 22,448,339 | ― | 11,953 | ― | |
| 8月末日 | 27,453,656 | ― | 12,155 | ― | |
| 9月末日 | 33,847,628 | ― | 12,092 | ― | |
| 10月末日 | 41,287,571 | ― | 12,822 | ― | |
| 11月末日 | 41,750,214 | ― | 14,219 | ― | |
| 12月末日 | 48,103,804 | ― | 14,858 | ― | |
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