有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 45,093,927 | 45,093,927 | 14,404 | 14,404 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 68,668,556 | 68,668,556 | 14,530 | 14,530 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 69,059,920 | 69,059,920 | 14,605 | 14,605 |
| 平成27年12月末日 | 69,113,209 | ― | 14,895 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 65,289,679 | ― | 13,961 | ― | |
| 2月末日 | 62,681,175 | ― | 13,323 | ― | |
| 3月末日 | 67,168,435 | ― | 14,453 | ― | |
| 4月末日 | 63,499,653 | ― | 14,073 | ― | |
| 5月末日 | 65,345,578 | ― | 14,307 | ― | |
| 6月末日 | 61,553,209 | ― | 13,722 | ― | |
| 7月末日 | 63,794,290 | ― | 14,541 | ― | |
| 8月末日 | 63,632,656 | ― | 14,052 | ― | |
| 9月末日 | 63,698,991 | ― | 13,595 | ― | |
| 10月末日 | 65,771,095 | ― | 12,970 | ― | |
| 11月末日 | 68,271,191 | ― | 13,914 | ― | |
| 12月末日 | 64,589,773 | ― | 14,708 | ― | |
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