有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 45,093,927 | 45,093,927 | 14,404 | 14,404 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 68,668,556 | 68,668,556 | 14,530 | 14,530 |
| 平成26年12月末日 | 48,103,804 | ― | 14,858 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 62,631,315 | ― | 15,428 | ― | |
| 2月末日 | 66,345,097 | ― | 14,925 | ― | |
| 3月末日 | 71,060,943 | ― | 15,311 | ― | |
| 4月末日 | 75,667,219 | ― | 14,716 | ― | |
| 5月末日 | 80,456,071 | ― | 15,089 | ― | |
| 6月末日 | 69,528,072 | ― | 14,185 | ― | |
| 7月末日 | 75,934,836 | ― | 14,897 | ― | |
| 8月末日 | 70,340,163 | ― | 14,021 | ― | |
| 9月末日 | 70,460,344 | ― | 13,771 | ― | |
| 10月末日 | 77,758,819 | ― | 14,933 | ― | |
| 11月末日 | 70,493,379 | ― | 14,895 | ― | |
| 12月末日 | 69,113,209 | ― | 14,895 | ― | |
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