有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年4月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,220,659 | |
| 投資信託受益証券 | 816,558,932 | |
| 親投資信託受益証券 | 709,918 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,758 | |
| 未収入金 | 954,407 | |
| 未収利息 | 52 | |
| 流動資産合計 | 866,446,726 | |
| 資産合計 | 866,446,726 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,524,719 | |
| 未払金 | 772,826 | |
| 未払受託者報酬 | 39,969 | |
| 未払委託者報酬 | 1,465,545 | |
| その他未払費用 | 3,957 | |
| 流動負債合計 | 7,807,016 | |
| 負債合計 | 7,807,016 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,807,623 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,832,087 | |
| 元本等合計 | 858,639,710 | |
| 純資産合計 | 858,639,710 | |
| 負債純資産合計 | 866,446,726 |
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