有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年 4月23日現在) | 第3期計算期間 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,421,345 | 61,300,709 |
| 投資信託受益証券 | 2,136,154,364 | 1,495,374,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,300 | 1,414,773 |
| 未収入金 | 42,752,728 | - |
| 未収利息 | 68 | - |
| 流動資産合計 | 2,239,331,805 | 1,558,089,583 |
| 資産合計 | 2,239,331,805 | 1,558,089,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,552,659 | 33,906,374 |
| 未払解約金 | 1,211,392 | 3,698,537 |
| 未払受託者報酬 | 350,914 | 250,394 |
| 未払委託者報酬 | 12,867,079 | 9,181,135 |
| 未払利息 | - | 167 |
| その他未払費用 | 70,128 | 49,761 |
| 流動負債合計 | 33,052,172 | 47,086,368 |
| 負債合計 | 33,052,172 | 47,086,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,320,134 | 1,615,262,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,959,499 | △104,259,773 |
| (分配準備積立金) | 87,512,077 | 145,416,390 |
| 元本等合計 | 2,206,279,633 | 1,511,003,215 |
| 純資産合計 | 2,206,279,633 | 1,511,003,215 |
| 負債純資産合計 | 2,239,331,805 | 1,558,089,583 |
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