有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成27年4月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年4月23日現在) | 第 2 期計算期間 (平成27年4月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 48,220,659 | 58,421,345 | |
| 投資信託受益証券 | 816,558,932 | 2,136,154,364 | |
| 親投資信託受益証券 | 709,918 | 2,003,300 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,758 | ― | |
| 未収入金 | 954,407 | 42,752,728 | |
| 未収利息 | 52 | 68 | |
| 流動資産合計 | 866,446,726 | 2,239,331,805 | |
| 資産合計 | 866,446,726 | 2,239,331,805 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,524,719 | 18,552,659 | |
| 未払金 | 772,826 | ― | |
| 未払解約金 | ― | 1,211,392 | |
| 未払受託者報酬 | 39,969 | 350,914 | |
| 未払委託者報酬 | 1,465,545 | 12,867,079 | |
| その他未払費用 | 3,957 | 70,128 | |
| 流動負債合計 | 7,807,016 | 33,052,172 | |
| 負債合計 | 7,807,016 | 33,052,172 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 836,807,623 | 2,149,320,134 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,832,087 | 56,959,499 | |
| 元本等合計 | 858,639,710 | 2,206,279,633 | |
| 純資産合計 | 858,639,710 | 2,206,279,633 | |
| 負債純資産合計 | 866,446,726 | 2,239,331,805 |
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