有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年4月23日)

(平成26年4月30日現在)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

Ⅰ 資産総額(円)	1,932,900,062
Ⅱ 負債総額(円)	858,172,395
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,074,727,667
Ⅳ 発行済口数(口)	1,048,230,106
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0253

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	7,750,208,465
Ⅱ 負債総額(円)	335,437,045
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	7,414,771,420
Ⅳ 発行済口数(口)	7,254,229,192
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0221

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	315,496,651
Ⅱ 負債総額(円)	3,000,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	312,496,651
Ⅳ 発行済口数(口)	305,854,219
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0217