有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,538,262,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,417,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,844,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,603,728,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446 | 円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 12,755,799,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,310,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,593,489,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,451,000,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 271,018,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,000,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,152,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
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