有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成27年4月23日)

(平成27年4月30日現在)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

Ⅰ 資産総額(円)	2,222,797,215
Ⅱ 負債総額(円)	11,226,939
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,211,570,276
Ⅳ 発行済口数(口)	2,139,461,305
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0337

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	21,309,658,384
Ⅱ 負債総額(円)	311,274,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	20,998,383,772
Ⅳ 発行済口数(口)	17,593,197,289
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1936

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	428,132,348
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	428,132,348
Ⅳ 発行済口数(口)	418,912,176
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220