ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,663 | 146,984 |
| 親投資信託受益証券 | 14,379,433 | 16,288,753 |
| 流動資産計 | 14,506,096 | 16,435,737 |
| 資産の部合計 | 14,506,096 | 16,435,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,975 | 2,154 |
| 未払委託者報酬 | 30,949 | 34,075 |
| その他未払費用 | 3,838 | 4,209 |
| 流動負債計 | 36,762 | 40,438 |
| 負債の部合計 | 36,762 | 40,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,359,662 | 14,556,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,109,672 | 1,839,216 |
| （分配準備積立金） | 799,600 | 799,585 |
| 元本等合計 | 14,469,334 | 16,395,299 |
| 純資産の部合計 | 14,469,334 | 16,395,299 |
| 負債・純資産合計 | 14,506,096 | 16,435,737 |
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