ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,615 | 389,226 |
| 親投資信託受益証券 | 44,434,446 | 52,542,217 |
| 流動資産計 | 44,705,061 | 52,931,443 |
| 資産の部合計 | 44,705,061 | 52,931,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,617 | 6,337 |
| 未払委託者報酬 | 41,943 | 101,314 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,195 | 12,612 |
| 流動負債計 | 49,755 | 120,264 |
| 負債の部合計 | 49,755 | 120,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,568,938 | 45,874,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,086,368 | 6,936,216 |
| （分配準備積立金） | 938,854 | 926,531 |
| 元本等合計 | 44,655,306 | 52,811,179 |
| 純資産の部合計 | 44,655,306 | 52,811,179 |
| 負債・純資産合計 | 44,705,061 | 52,931,443 |
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