US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,155 | 58,646 |
| 投資信託受益証券 | 4,991,517 | 4,781,139 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,003 |
| 流動資産計 | 5,021,674 | 4,844,788 |
| 資産の部合計 | 5,021,674 | 4,844,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112 | 736 |
| 未払委託者報酬 | 4,368 | 28,230 |
| その他未払費用 | 29 | 184 |
| 流動負債計 | 4,509 | 29,150 |
| 負債の部合計 | 4,509 | 29,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,957,948 | 4,957,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,217 | -142,310 |
| （分配準備積立金） | 17,167 | 17,167 |
| 元本等合計 | 5,017,165 | 4,815,638 |
| 純資産の部合計 | 5,017,165 | 4,815,638 |
| 負債・純資産合計 | 5,021,674 | 4,844,788 |
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