US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,496 | 57,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,853,560 | 4,476,951 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,004 |
| 流動資産計 | 4,917,059 | 4,539,308 |
| 資産の部合計 | 4,917,059 | 4,539,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 720 | 735 |
| 未払委託者報酬 | 27,319 | 26,774 |
| その他未払費用 | 180 | 184 |
| 流動負債計 | 28,219 | 27,693 |
| 負債の部合計 | 28,219 | 27,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,957,948 | 4,957,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,108 | -446,333 |
| （分配準備積立金） | 17,167 | 17,167 |
| 元本等合計 | 4,888,840 | 4,511,615 |
| 純資産の部合計 | 4,888,840 | 4,511,615 |
| 負債・純資産合計 | 4,917,059 | 4,539,308 |
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