US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,388 | 55,487 |
| 投資信託受益証券 | 4,805,788 | 4,759,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000 | 1,999 |
| 流動資産計 | 4,841,176 | 4,816,636 |
| 資産の部合計 | 4,841,176 | 4,816,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 724 | 736 |
| 未払委託者報酬 | 26,996 | 27,385 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 27,901 | 28,305 |
| 負債の部合計 | 27,901 | 28,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,957,948 | 4,957,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,673 | -169,617 |
| （分配準備積立金） | 17,167 | 17,167 |
| 元本等合計 | 4,813,275 | 4,788,331 |
| 純資産の部合計 | 4,813,275 | 4,788,331 |
| 負債・純資産合計 | 4,841,176 | 4,816,636 |
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