US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,731 | 18,677 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,965 | 895,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,998 |
| 流動資産計 | 1,891,695 | 916,516 |
| 資産の部合計 | 1,891,695 | 916,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 428 | 237 |
| 未払委託者報酬 | 17,597 | 9,923 |
| その他未払費用 | 181 | 187 |
| 流動負債計 | 18,206 | 10,347 |
| 負債の部合計 | 18,206 | 10,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,988,533 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,044 | -93,831 |
| （分配準備積立金） | 6,885 | 3,463 |
| 元本等合計 | 1,873,489 | 906,169 |
| 純資産の部合計 | 1,873,489 | 906,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,695 | 916,516 |
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