有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月9日 至 平成26年9月16日 | 第2期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 332 | 2,726 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,377,502 | △ 58,671,215 | |
| 営業収益合計 | 20,377,834 | △ 58,668,489 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 36,489 | 240,913 | |
| 委託者報酬 | 780,117 | 5,141,719 | |
| その他費用 | 6,021 | 39,980 | |
| 営業費用合計 | 822,627 | 5,422,612 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,555,207 | △ 64,091,101 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,555,207 | △ 64,091,101 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,555,207 | △ 64,091,101 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 379,203 | 10,896,288 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 52,994,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,320,779 | 193,811,042 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,320,779 | 193,811,042 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 502,641 | 26,508,189 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 502,641 | 26,508,189 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,994,142 | 145,309,606 | |
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