- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | 第3期 自 平成27年9月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,726 | 1,237 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 58,671,215 | 220,677,196 | |
| 営業収益合計 | △ 58,668,489 | 220,678,433 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,395 | |
| 受託者報酬 | 240,913 | 403,213 | |
| 委託者報酬 | 5,141,719 | 8,603,348 | |
| その他費用 | 39,980 | 67,049 | |
| 営業費用合計 | 5,422,612 | 9,075,005 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 64,091,101 | 211,603,428 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 64,091,101 | 211,603,428 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 64,091,101 | 211,603,428 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,896,288 | 84,299,862 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,994,142 | 145,309,606 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,811,042 | 104,122,991 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,811,042 | 104,122,991 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,508,189 | 70,661,156 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,508,189 | 70,661,156 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,309,606 | 306,075,007 | |
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