有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 第6期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 93,201,374 | 223,783,470 | |
| 営業収益合計 | 93,201,374 | 223,783,470 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,696 | 3,563 | |
| 受託者報酬 | 326,330 | 326,728 | |
| 委託者報酬 | 6,963,431 | 6,972,052 | |
| その他費用 | 54,546 | 55,004 | |
| 営業費用合計 | 7,347,003 | 7,357,347 | |
| 営業利益 | 85,854,371 | 216,426,123 | |
| 経常利益 | 85,854,371 | 216,426,123 | |
| 当期純利益 | 85,854,371 | 216,426,123 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,653,800 | 52,482,855 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 203,750,513 | 301,977,569 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,290,561 | 173,798,173 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,290,561 | 173,798,173 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,264,076 | 203,926,240 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,264,076 | 203,926,240 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,977,569 | 435,792,770 | |
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