剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		70,187	22,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,609,315	4,526,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,348,406	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,348,406	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,310	172,127
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,310	172,127
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,294,196	3,117,917

2016/06/17 9:20

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	142,153,807,198	144,312,325,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△22,339,312,963	△27,737,118,431

2016/06/17 9:20