剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,104,968	186,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,611,466	9,124,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,945,123	784,421
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,945,123	784,421
剰余金減少額又は欠損金増加額		882,009	673,365
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	882,009	673,365
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,397,535	10,343,197

2018/06/12 10:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	132,992,880,740	130,474,406,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,715,498,201	9,115,007,461

2018/06/12 10:01