有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,250,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,247,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,572,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0902円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,086,562,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,306,754,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,779,807,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,187,998,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7741円 |
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