有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,119,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,106,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,926,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3001円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,559,520,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,287,551,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,271,968,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,605,339,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275円 |
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