有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,919,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,915,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,964,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1231円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,101,739,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,282,751,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,818,988,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,719,895,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8045円 |
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