半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 57,155 | |||
| コール・ローン | 72,140 | 6,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,396,378 | 27,044,543 | |||
| 未収入金 | 5,000 | 400 | |||
| 流動資産合計 | 29,473,518 | 27,108,226 | |||
| 資産合計 | 29,473,518 | 27,108,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,460 | 4,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,938 | 58,008 | |||
| その他未払費用 | 819 | 696 | |||
| 流動負債合計 | 74,217 | 63,364 | |||
| 負債合計 | 74,217 | 63,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,872,750 | ※1 23,926,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,526,551 | 3,117,917 | |||
| (分配準備積立金) | 1,783,019 | 1,715,218 | |||
| 元本等合計 | 29,399,301 | 27,044,862 | |||
| 純資産合計 | 29,399,301 | 27,044,862 | |||
| 負債純資産合計 | 29,473,518 | 27,108,226 | |||
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