半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,212 | 53,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,628,054 | 23,102,755 | |||
| 未収入金 | 100 | 600 | |||
| 流動資産合計 | 24,687,366 | 23,156,506 | |||
| 資産合計 | 24,687,366 | 23,156,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,270 | 3,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,178 | 47,768 | |||
| その他未払費用 | 622 | 543 | |||
| 流動負債合計 | 58,070 | 52,136 | |||
| 負債合計 | 58,070 | 52,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,601,075 | ※1 8,352,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,028,221 | 14,752,261 | |||
| (分配準備積立金) | 9,271,949 | 8,065,807 | |||
| 元本等合計 | 24,629,296 | 23,104,370 | |||
| 純資産合計 | 24,629,296 | 23,104,370 | |||
| 負債純資産合計 | 24,687,366 | 23,156,506 | |||
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