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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/06/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年9月20日現在	当中間計算期間末 2023年3月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		94,395	81,198
		親投資信託受益証券		42,079,200	23,091,039
		未収入金		2,200	1,000
		流動資産合計		42,175,795	23,173,237
	資産合計			42,175,795	23,173,237
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		6,965	5,958
		未払委託者報酬		86,431	74,123
		その他未払費用		1,098	930
		流動負債合計		94,494	81,011
	負債合計			94,494	81,011
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,957,765	※1 12,582,118
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	19,123,536	10,510,108
			(分配準備積立金)	7,023,479	3,849,290
		元本等合計		42,081,301	23,092,226
	純資産合計			42,081,301	23,092,226
負債純資産合計				42,175,795	23,173,237

開示資料

決算

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