有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,942,430 | △ 1,597,071 | |
| 営業収益合計 | 1,942,430 | △ 1,597,071 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,493 | 8,825 | |
| 委託者報酬 | 118,123 | 109,900 | |
| その他費用 | 1,422 | 1,262 | |
| 営業費用合計 | 129,038 | 119,987 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,813,392 | △ 1,717,058 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,813,392 | △ 1,717,058 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,813,392 | △ 1,717,058 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 897,446 | 17,714 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,609,315 | 4,526,551 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,670,453 | 9,599 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,670,453 | 9,599 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,163 | 189,912 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,163 | 189,912 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,526,551 | 2,611,466 | |
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