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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/12/12 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2023年9月20日至 2024年9月19日	第12期自 2024年9月20日至 2025年9月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,460,400	4,768,502
	営業収益合計	2,460,400	4,768,502
営業費用
	受託者報酬	8,146	7,510
	委託者報酬	101,526	93,675
	その他費用	1,178	1,093
	営業費用合計	110,850	102,278
営業利益又は営業損失(△)		2,349,550	4,666,224
経常利益又は経常損失(△)		2,349,550	4,666,224
当期純利益又は当期純損失(△)		2,349,550	4,666,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		174,474	322,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,545,066	15,028,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		691,921	3,379,534
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	691,921	3,379,534
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,028,221	15,992,097

開示資料

決算

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