有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 第8期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,314,785 | 11,895,814 | |
| 営業収益合計 | 2,314,785 | 11,895,814 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3 | |
| 受託者報酬 | 18,636 | 15,158 | |
| 委託者報酬 | 230,853 | 187,879 | |
| その他費用 | 2,936 | 2,362 | |
| 営業費用合計 | 252,425 | 205,402 | |
| 営業利益 | 2,062,360 | 11,690,412 | |
| 経常利益 | 2,062,360 | 11,690,412 | |
| 当期純利益 | 2,062,360 | 11,690,412 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 356,802 | 2,088,459 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,693,029 | 18,177,471 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,335,500 | 15,983,932 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,335,500 | 15,983,932 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,556,616 | 10,583,619 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,556,616 | 10,583,619 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,177,471 | 33,179,737 | |
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