剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,346,917	5,893,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)		34,311,570	22,138,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,219,580	7,703,167
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,219,580	7,703,167
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,919,986	5,226,968
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,919,986	5,226,968
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,506,298	57,482,065

2017/06/13 9:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	78,725,801,897	63,710,233,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,425,073,074	84,363,392,280

2017/06/13 9:21