D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 568,185 | 570,613 |
| 親投資信託受益証券 | 252,974,974 | 269,563,117 |
| 未収入金 | 20,000 | 13,000 |
| 流動資産計 | 253,563,159 | 270,146,730 |
| 資産の部合計 | 253,563,159 | 270,146,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,292 | 40,156 |
| 未払委託者報酬 | 497,479 | 495,783 |
| その他未払費用 | 6,626 | 6,611 |
| 流動負債計 | 544,397 | 542,550 |
| 負債の部合計 | 544,397 | 542,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,900,693 | 88,694,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,118,069 | 180,909,620 |
| （分配準備積立金） | 96,850,876 | 85,134,764 |
| 元本等合計 | 253,018,762 | 269,604,180 |
| 純資産の部合計 | 253,018,762 | 269,604,180 |
| 負債・純資産合計 | 253,563,159 | 270,146,730 |
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