D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 576,711 | 451,489 |
| 親投資信託受益証券 | 226,059,713 | 108,466,198 |
| 未収入金 | 5,000 | 3,000 |
| 流動資産計 | 226,641,424 | 108,920,687 |
| 資産の部合計 | 226,641,424 | 108,920,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,264 | 32,268 |
| 未払委託者報酬 | 497,174 | 398,540 |
| その他未払費用 | 6,633 | 5,298 |
| 流動負債計 | 544,071 | 436,106 |
| 負債の部合計 | 544,071 | 436,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,595,895 | 37,375,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,501,458 | 71,108,748 |
| （分配準備積立金） | 102,903,587 | 48,320,970 |
| 元本等合計 | 226,097,353 | 108,484,581 |
| 純資産の部合計 | 226,097,353 | 108,484,581 |
| 負債・純資産合計 | 226,641,424 | 108,920,687 |
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