半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 1,010,087 | - | 1.0101 | - |
| 7月末日 | 1,011,243 | - | 1.0112 | - |
| 8月末日 | 1,014,123 | - | 1.0141 | - |
| 9月末日 | 1,014,408 | - | 1.0144 | - |
| 10月末日 | 1,018,622 | - | 1.0186 | - |
| 11月末日 | 1,024,344 | - | 1.0243 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,024,767 | 1,024,767 | 1.0248 | 1.0248 |
| 12月末日 | 1,034,419 | - | 1.0344 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,034,168 | - | 1.0342 | - |
| 2月末日 | 1,028,299 | - | 1.0283 | - |
| 3月末日 | 1,028,327 | - | 1.0283 | - |
| 4月末日 | 1,031,246 | - | 1.0312 | - |
| 5月末日 | 1,025,988 | - | 1.0260 | - |
| 6月末日 | 1,025,081 | - | 1.0251 | - |
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