有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,024,767 | 1,024,767 | 1.0248 | 1.0248 |
| 平成26年12月末日 | 1,034,419 | - | 1.0344 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,034,168 | - | 1.0342 | - |
| 2月末日 | 1,028,299 | - | 1.0283 | - |
| 3月末日 | 1,028,327 | - | 1.0283 | - |
| 4月末日 | 1,031,246 | - | 1.0312 | - |
| 5月末日 | 1,025,988 | - | 1.0260 | - |
| 6月末日 | 1,025,081 | - | 1.0251 | - |
| 7月末日 | 1,027,578 | - | 1.0276 | - |
| 8月末日 | 1,028,859 | - | 1.0289 | - |
| 9月末日 | 1,031,780 | - | 1.0318 | - |
| 10月末日 | 1,035,237 | - | 1.0352 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 1,034,677 | 1,034,677 | 1.0347 | 1.0347 |
| 12月末日 | 1,040,591 | - | 1.0406 | - |
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