有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,024,767 | 1,024,767 | 1.0248 | 1.0248 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 1,034,677 | 1,034,677 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 1,073,520 | 1,073,520 | 1.0735 | 1.0735 |
| 平成28年12月末日 | 1,067,157 | - | 1.0672 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,060,692 | - | 1.0607 | - |
| 2月末日 | 1,063,537 | - | 1.0635 | - |
| 3月末日 | 1,061,604 | - | 1.0616 | - |
| 4月末日 | 1,066,518 | - | 1.0665 | - |
| 5月末日 | 1,064,101 | - | 1.0641 | - |
| 6月末日 | 1,060,731 | - | 1.0607 | - |
| 7月末日 | 1,060,556 | - | 1.0606 | - |
| 8月末日 | 1,065,727 | - | 1.0657 | - |
| 9月末日 | 1,061,380 | - | 1.0614 | - |
| 10月末日 | 1,061,040 | - | 1.0610 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,063,320 | 1,063,320 | 1.0633 | 1.0633 |
| 12月末日 | 1,063,628 | - | 1.0636 | - |
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