有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第3期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 35,766 | △ 145,208 | |
| 営業収益合計 | △ 35,766 | △ 145,208 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 364 | 552 | |
| 委託者報酬 | 7,177 | 10,495 | |
| その他費用 | 364 | 366 | |
| 営業費用合計 | 7,905 | 11,413 | |
| 営業損失(△) | △ 43,671 | △ 156,621 | |
| 経常損失(△) | △ 43,671 | △ 156,621 | |
| 当期純損失(△) | △ 43,671 | △ 156,621 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,519 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 216,769 | 176,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,286 | 101,679 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,286 | 101,679 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,252 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,252 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,651 | 121,709 | |
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