有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第9期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 109,080 | 27,966 | |
| 営業収益合計 | 109,080 | 27,966 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 813 | 873 | |
| 委託者報酬 | 16,017 | 16,516 | |
| その他費用 | 365 | 365 | |
| 営業費用合計 | 17,195 | 17,754 | |
| 営業利益 | 91,885 | 10,212 | |
| 経常利益 | 91,885 | 10,212 | |
| 当期純利益 | 91,885 | 10,212 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,450 | 837 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 492,969 | 431,110 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,824 | 226,365 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,824 | 226,365 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,118 | 83,283 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,118 | 83,283 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,110 | 583,567 | |
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