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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第12期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	有価証券売買等損益	422,793	492,312
	営業収益合計	422,793	492,312
営業費用
	受託者報酬	2,189	1,820
	委託者報酬	38,989	33,576
	その他費用	383	364
	営業費用合計	41,561	35,760
営業利益又は営業損失(△)		381,232	456,552
経常利益又は経常損失(△)		381,232	456,552
当期純利益又は当期純損失(△)		381,232	456,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		74,366	13,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,203,046	1,905,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,567	204,310
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,567	204,310
剰余金減少額又は欠損金増加額		989,363	846,686
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	989,363	846,686
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,905,116	1,706,244

開示資料

決算

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