剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月9日至平成26年6月8日	当中間計算期間自平成26年7月8日至平成27年1月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		232,609	296,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,221,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,881	5,309,022
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,881	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,309,022
剰余金減少額又は欠損金増加額		291,085	1,811,792
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,811,792
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,085	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		463,205	3,038,061

2015/03/30 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,251,793,686	1,258,038,169
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,490,720	392,432,898

2015/03/30 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/30 9:22