有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月9日 至 平成26年7月7日 | 第2期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | 356,018 | △ 296,713 | |
| 営業収益合計 | 356,018 | △ 296,697 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 919 | 5,170 | |
| 委託者報酬 | 18,536 | 99,796 | |
| その他費用 | 211 | 1,108 | |
| 営業費用合計 | 19,666 | 106,074 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 336,352 | △ 402,771 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 336,352 | △ 402,771 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 336,352 | △ 402,771 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,156 | 162,454 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 473,182 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,713 | 2,055,142 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,713 | 2,055,142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,727 | 728,140 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,727 | 728,140 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,182 | 1,234,959 | |
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