- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | 第7期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 5,286,711 | △ 1,052,425 | |
| 営業収益合計 | 5,286,711 | △ 1,052,425 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 10 | |
| 受託者報酬 | 22,448 | 25,662 | |
| 委託者報酬 | 428,099 | 489,122 | |
| その他費用 | 5,440 | 6,260 | |
| 営業費用合計 | 455,992 | 521,054 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,830,719 | △ 1,573,479 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,830,719 | △ 1,573,479 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,830,719 | △ 1,573,479 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 298,063 | 700,366 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,481,049 | 3,096,008 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,188 | 1,899,623 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,188 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,899,623 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,787 | 3,055,839 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,055,839 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,787 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,096,008 | △ 334,053 | |
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