- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第5期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 5,607,015 | △ 3,193,882 | |
| 営業収益合計 | 5,607,015 | △ 3,193,882 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | 13 | |
| 受託者報酬 | 11,711 | 18,301 | |
| 委託者報酬 | 224,103 | 349,184 | |
| その他費用 | 2,775 | 4,412 | |
| 営業費用合計 | 238,590 | 371,910 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,368,425 | △ 3,565,792 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,368,425 | △ 3,565,792 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,368,425 | △ 3,565,792 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 712,249 | 443,208 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,583,786 | 1,450,208 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,319 | 1,832,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,319 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,832,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,501 | 754,320 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 754,320 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,501 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,208 | △ 1,481,049 | |
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