有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年12月27日) | 6,183 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年12月末日 | 6,183 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年1月末日 | 13,089 | - | 1.0095 | - |
| 平成26年2月末日 | 15,419 | - | 1.0166 | - |
| 平成26年3月末日 | 15,562 | - | 1.0263 | - |
| 平成26年4月末日 | 15,636 | - | 1.0327 | - |
| 平成26年5月末日 | 15,606 | - | 1.0421 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月25日) | 15,257 | 15,480 | 1.0298 | 1.0448 |
| 平成26年6月末日 | 15,295 | - | 1.0313 | - |
| 平成26年7月末日 | 15,096 | - | 1.0319 | - |
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